原池州市信息辦2018年部門決算情況
2019年9月
目 錄
第一部分 原池州市信息辦概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 原池州市信息辦2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 原池州市信息辦2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
原池州市信息辦公室2018年部門決算情況
第一部分 原池州市信息辦公室概況
一、部門職能
根據(jù)市編辦《關(guān)于印發(fā)〈池州市信息辦公室機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（池編〔2012〕38號(hào)）和《關(guān)于市信息辦公室增加職責(zé)等機(jī)構(gòu)編制事宜的批復(fù)》（池編〔2013〕33號(hào)）文件規(guī)定，市信息辦公室主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作，組織、協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo)工作，依法查處違法違規(guī)網(wǎng)站；
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理，負(fù)責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)新聞業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)審批和日常監(jiān)管工作；
4、負(fù)責(zé)全市政務(wù)公開工作；
5、負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)與管理工作，承擔(dān)全市電子政務(wù)骨干網(wǎng)絡(luò)及政務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)與管理工作；
6、負(fù)責(zé)市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開網(wǎng)站的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和管理；
7、指導(dǎo)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作；
8、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市政務(wù)微博、微信建設(shè)與管理工作，承擔(dān)市級(jí)官方政務(wù)微博、微信建設(shè)管理和運(yùn)行維護(hù)；
9、統(tǒng)籌推進(jìn)“數(shù)字池州”建設(shè)和應(yīng)用，承擔(dān)“數(shù)字池州”總體規(guī)劃、項(xiàng)目審核、方案審查、過(guò)程監(jiān)管等工作，協(xié)調(diào)部門應(yīng)用項(xiàng)目建設(shè)，承擔(dān)“數(shù)字池州”建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
10、完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，原池州市信息辦公室2018年度部門決算僅包括辦本級(jí)決算，與預(yù)算比較，減少1戶。主要原因是辦屬事業(yè)單位電子信息中心財(cái)務(wù)，經(jīng)原辦主任辦公會(huì)議研究決定已于2018年9月1日起并入原信息辦本級(jí)單位核算。
納入原池州市信息辦公室2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
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序號(hào)
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單位名稱
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1
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池州市信息辦公室本級(jí)
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第二部分 原池州市信息辦2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)1825.38萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1825.38萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加1188.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)186.53%， 主要原因：一是財(cái)政撥付社會(huì)服務(wù)管理信息化PPP項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；二是財(cái)政撥付互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)1799.98萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1795.16萬(wàn)元，占99.73%；其他收入4.82萬(wàn)元，占0.27%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)1756.09萬(wàn)元，其中：基本支出157.05萬(wàn)元，占8.94%，其中一般公共服務(wù)支出125.98萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出18.34萬(wàn)元、住房保障支出13.17萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1599.04萬(wàn)元，占91.06%，其中一般公共服務(wù)支出1563.44萬(wàn)元；教育支出35.17萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1795.16萬(wàn)元,支出總計(jì)1756.09萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加1322.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)279.86%， 主要原因：一是財(cái)政安排社會(huì)服務(wù)管理信息化PPP項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；二是財(cái)政撥付互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1795.16萬(wàn)元，占本年收入的97.83%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1283.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)271.60%。主要原因一是財(cái)政安排社會(huì)服務(wù)管理信息化PPP項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；二是財(cái)政撥付互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1756.09萬(wàn)元，占本年支出的97.82%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1283.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)271.59%。主要原因一是財(cái)政安排社會(huì)服務(wù)管理信息化PPP項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；二是財(cái)政撥付互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1756.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1689.41萬(wàn)元，占96.20%;教育（類）支出35.17萬(wàn)元，占2.00%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18.34萬(wàn)元，占1.04%；住房保障（類）支出13.17萬(wàn)元，占0.75%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1911.64萬(wàn)元，支出決算為1756.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:
其中:基本支出157.05萬(wàn)元，占8.94%；項(xiàng)目支出1599.04萬(wàn)元，占91.06%。具體情況如下：
1、“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為1881.42萬(wàn)元，支出決算為1689.41萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少192.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因壓縮預(yù)算開支項(xiàng)目。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”年初預(yù)算為13.83萬(wàn)元，支出決算為18.34萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加4.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是清理職工養(yǎng)老金職業(yè)年金單位支付部分增加所致。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”年初預(yù)算為4.49萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不一致的原因是年中預(yù)算調(diào)整。
4、“住房保障支出”年初預(yù)算為11.90萬(wàn)元，支出決算為13.17萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加1.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是職工公積金繳納的工資基數(shù)上漲所致。
5、“教育支出”年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.17萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加35.17萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是支付職工2017年終政府目標(biāo)考核獎(jiǎng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出157.05萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)130.43萬(wàn)元，主要包括：基本工資43.45萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼27.26萬(wàn)元、獎(jiǎng)金10.92萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)17.63萬(wàn)元、其他工資福利支出4.07萬(wàn)元，生活補(bǔ)助5.42萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)26.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)3.64萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.57萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.11萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.35萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.47萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.74萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.07萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.96萬(wàn)元、福利費(fèi)1.00萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用8.76萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出1.21萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0.44萬(wàn)元等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
池州市信息辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，池州市辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.62萬(wàn)元，比2017年減少19.51萬(wàn)元，減少42.29%，主要原因是辦公費(fèi)與差旅費(fèi)減少所致。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2018年度，池州市信息辦政府采購(gòu)支出總額1195萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1125萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出70萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1195萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，池州市信息辦公室無(wú)車輛、無(wú)價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年，池州市信息辦公室按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)“社會(huì)服務(wù)管理信息化PPP”項(xiàng)目 編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金1500萬(wàn)元。全年組織對(duì)“社會(huì)服務(wù)管理信息化PPP”項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效考核，涉及財(cái)政資金1500萬(wàn)元。考核結(jié)果顯示，該項(xiàng)目基本達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),完成了當(dāng)年度工作目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋）
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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